周五（7月24日），在科技板块整体普跌的背景下，半导体产业链午后逆市走强，成为盘中亮点。国内首只科技龙头先锋——科技ETF华宝（515000）场内一度翻红涨超1%，尾盘回落收跌0.67%，周线终结三连阴后转阳。
成份股表现分化，封测龙头通富微电一度涨停，收评仍涨9.77%，半导体设备龙头拓荆科技、端侧AI芯片龙头晶晨股份涨超6%。存储芯片、光模块等延续调整，佰维存储下跌5.6%，天孚通信跌超4%，中际旭创跌超2%。
当前，多重积极因素正共同为科技板块积蓄修复动能：科技龙头中报业绩密集预增、上市公司回购与增持意愿持续升温，叠加增量资金有序入场，市场信心有望逐步凝聚。
1、业绩利好——中报预增密集披露，龙头表现亮眼。7月以来，已有超百家科技公司发布业绩预增公告。7月24日晚间，晶晨股份披露半年报预告，预计上半年归母净利润为6.08亿元，同比增长22.44%；通富微电同日公告，预计上半年归母净利润为16亿元至18亿元，同比增长288.26%—336.80%，盈利弹性显著。
2、回购与增持——上市公司积极行动，彰显信心。近期，科技板块“增持回购潮”持续扩容。本周以来，东山精密、澜起科技、江波龙、佰维存储等多家科技龙头相继加入股份增持及回购阵营。Wind数据显示，本周内已有27家科技板块上市公司（按申万一级行业电子、计算机、通信统计）合计拟回购股份金额上限超过45亿元。
3、资金面利好——长线资金加速入场，释放积极信号。中国诚通与中国国新已启动逆市布局，投资规模接近600亿元，为市场提供重要资金支撑；多家险资明确表态增配硬科技赛道，长线资金入场信号日趋明朗。公募基金同步大幅加仓科技方向，北向资金于二季度实现净流入，其中信息技术板块获明显增配，外资配置意愿有所回升。
展望后市，外资重申看好科技、AI主题投资机会。瑞银表示，动量股的急速抛售可能已经接近尾声，这为投资者重建人工智能（AI）和半导体股票仓位创造了机会。近期全球资本市场出现剧烈波动，在科技板块的交易拥挤有所释放后，科技板块和AI仍是下半年的市场主线。*
科技牛，买龙头！科技ETF华宝（515000）及联接基金（联接A：007873，联接C：007874），从科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技龙头核心资产，兼具“硬科技贝塔”+“绩优龙头超额阿尔法”属性，汇聚光模块、半导体设备、存储芯片、PCB、创新药等细分赛道龙头。
数据来源：沪深交易所等。注：“国内首只”是指首只跟踪中证科技龙头指数的ETF。
*机构观点参考资料来源：瑞银证券《短期震荡后，继续看好科技和AI为下半年市场主线》
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